| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 435 494.00 | 31 911.00 | 403 583.00 | 435 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 22 541.00 | 21 304.00 | 43 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 090.00 | 54 452.00 | 470 638.00 | 525 090.00 |
BZ Autres créances | 206 085.00 | | 206 085.00 | 206 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 454 154.00 | | 454 154.00 | 454 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 118.00 | | 663 118.00 | 663 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 208.00 | 54 452.00 | 1 133 756.00 | 1 188 208.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 663 177.00 | 624 363.00 | | 663 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684.00 | 38 814.00 | | 43 684.00 |
DL TOTAL (I) | 717 753.00 | 674 069.00 | | 717 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 961.00 | 311 710.00 | | 293 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 2 907.00 | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 146.00 | | |
EA Autres dettes | 113 389.00 | 43 850.00 | | 113 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 003.00 | 360 613.00 | | 416 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 756.00 | 1 034 682.00 | | 1 133 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 045.00 | 247 658.00 | | 27 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 8 211.00 | | 10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 302.00 | 96 623.00 | | 106 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 618.00 | 57 809.00 | | 62 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 684.00 | 38 814.00 | | 43 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 090.00 | | | 520 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 339.00 | | | 519 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 297.00 | 8 155.00 | | 46 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 297.00 | 8 155.00 | | 46 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 961.00 | 17 748.00 | 276 213.00 | 293 961.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 405.00 | | 182 405.00 | 182 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 385.00 | 23 980.00 | 182 405.00 | 206 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 003.00 | 27 046.00 | 388 957.00 | 416 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 114.00 | | | 35 114.00 |