| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 783.00 | 3 644.00 | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 972.00 | 4 091.00 | 91 881.00 | 95 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 573.00 | 7 976.00 | 98 597.00 | 106 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 531.00 | 12 850.00 | 214 680.00 | 227 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BT Marchandises | 1 220 247.00 | 13 047.00 | 1 207 199.00 | 1 220 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074 058.00 | | 6 074 058.00 | 6 074 058.00 |
BZ Autres créances | 232 151.00 | | 232 151.00 | 232 151.00 |
CF Disponibilités | 3 458 673.00 | | 3 458 673.00 | 3 458 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 997 802.00 | 13 047.00 | 10 984 754.00 | 10 997 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 225 334.00 | 25 898.00 | 11 199 436.00 | 11 225 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 521.00 | | | 476 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DG Autres réserves | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 250.00 | | | 1 170 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 672.00 | | | 1 689 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 158 041.00 | | | 8 158 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 718.00 | | | 1 351 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 759.00 | | | 9 509 759.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 199 436.00 | | | 11 199 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 509 759.00 | | | 9 509 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 540 335.00 | 47 406.00 | 6 587 741.00 | 6 540 335.00 |
FD Production vendue biens | -685.00 | | -685.00 | -685.00 |
FG Production vendue services | 227 327.00 | 1 216 410.00 | 1 443 737.00 | 227 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 977.00 | 1 263 816.00 | 8 030 793.00 | 6 766 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 853.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837 761.00 | | | 1 837 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 761.00 | | | 1 837 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754 189.00 | | | 1 754 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 534.00 | | | 562 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 963.00 | | | 10 043 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 713.00 | | | 8 873 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 250.00 | | | 1 170 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 940.00 | | 208 402.00 | 40 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 812.00 | 20 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 812.00 | 227 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 940.00 | | 1 428.00 | 40 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 851.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 158 042.00 | 8 158 042.00 | | 8 158 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 6 074 059.00 | 6 074 059.00 | | 6 074 059.00 |
VP Divers | 232 151.00 | 232 151.00 | | 232 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351 718.00 | 1 351 718.00 | | 1 351 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 768.00 | 6 306 210.00 | 20 558.00 | 6 326 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 760.00 | 9 509 760.00 | | 9 509 760.00 |