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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 972.00 | 36 082.00 | 59 890.00 | 95 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 625.00 | 63 533.00 | 31 091.00 | 94 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 921.00 | 101 381.00 | 111 539.00 | 212 921.00 |
BT Marchandises | 628 011.00 | 337 762.00 | 290 249.00 | 628 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265 416.00 | | 1 265 416.00 | 1 265 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 334 305.00 | 25 094.00 | 34 309 210.00 | 34 334 305.00 |
BZ Autres créances | 4 081 929.00 | | 4 081 929.00 | 4 081 929.00 |
CF Disponibilités | 2 125 878.00 | | 2 125 878.00 | 2 125 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 452 332.00 | 362 857.00 | 42 089 475.00 | 42 452 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 692 703.00 | 464 238.00 | 42 228 464.00 | 42 692 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 521.00 | | | 476 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
DG Autres réserves | 544 329.00 | | | 544 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625 760.00 | | | 2 625 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 263.00 | | | 3 694 263.00 |
DP Provisions pour risques | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 637 888.00 | | | 34 637 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 228.00 | | | 3 429 228.00 |
EA Autres dettes | 362 831.00 | | | 362 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 429 948.00 | | | 38 429 948.00 |
ED (V) | 302.00 | | | 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 228 464.00 | | | 42 228 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 429 948.00 | | | 38 429 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 634 153.00 | 34 280 608.00 | 49 914 761.00 | 15 634 153.00 |
FD Production vendue biens | | -45 272.00 | -45 272.00 | |
FG Production vendue services | | 2 221 391.00 | 2 221 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 634 153.00 | 36 456 727.00 | 52 090 880.00 | 15 634 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 096 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 939 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 071 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 857.00 | |
GE Autres charges | | | 190 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 601 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 446 281.00 | | | 1 446 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 281.00 | | | 1 446 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314 508.00 | | | 1 314 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 959.00 | | | 953 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 542 453.00 | | | 54 542 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 916 692.00 | | | 51 916 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625 760.00 | | | 2 625 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 532.00 | | | 227 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 610.00 | 212 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 662.00 | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 948.00 | 190 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 759.00 | 32 067.00 | 10 445.00 | 79 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 693.00 | 2 662.00 | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 024.00 | 31 375.00 | 7 783.00 | 76 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 949.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 637 889.00 | 34 637 889.00 | | 34 637 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429 228.00 | 3 429 228.00 | | 3 429 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 831.00 | 362 831.00 | | 362 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 34 334 305.00 | 34 334 305.00 | | 34 334 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081 930.00 | 4 081 930.00 | | 4 081 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 453 583.00 | 38 433 026.00 | 20 558.00 | 38 453 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 429 948.00 | 38 429 948.00 | | 38 429 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |