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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 3 734.00 | 692.00 | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 972.00 | 25 418.00 | 70 553.00 | 95 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 573.00 | 50 605.00 | 55 968.00 | 106 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 531.00 | 79 759.00 | 147 772.00 | 227 531.00 |
BT Marchandises | 6 699 240.00 | 685 872.00 | 6 013 367.00 | 6 699 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093 606.00 | 135 462.00 | 7 958 144.00 | 8 093 606.00 |
BZ Autres créances | 721 622.00 | | 721 622.00 | 721 622.00 |
CF Disponibilités | 9 184 945.00 | | 9 184 945.00 | 9 184 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 744 141.00 | 821 334.00 | 23 922 807.00 | 24 744 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 971 673.00 | 901 093.00 | 24 070 579.00 | 24 971 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 521.00 | | | 476 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
DG Autres réserves | 1 405 387.00 | | | 1 405 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 058.00 | | | -861 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 503.00 | | | 1 068 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 134 703.00 | | | 18 134 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862 493.00 | | | 4 862 493.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 001 838.00 | | | 23 001 838.00 |
ED (V) | 238.00 | | | 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 070 579.00 | | | 24 070 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 001 838.00 | | | 23 001 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 532.00 | | | 227 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 305.00 | 33 454.00 | 79 759.00 | 46 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 1 476.00 | 3 735.00 | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 046.00 | 31 978.00 | 76 024.00 | 44 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 134 703.00 | 18 134 703.00 | | 18 134 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862 494.00 | 4 862 494.00 | | 4 862 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 8 093 607.00 | 8 093 607.00 | | 8 093 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 623.00 | 721 623.00 | | 721 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880 514.00 | 8 859 956.00 | 20 558.00 | 8 880 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 001 838.00 | 23 001 838.00 | | 23 001 838.00 |