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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 972.00 | 46 746.00 | 49 226.00 | 95 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 625.00 | 82 458.00 | 12 166.00 | 94 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 921.00 | 130 970.00 | 81 950.00 | 212 921.00 |
BT Marchandises | 429 705.00 | 23 635.00 | 406 069.00 | 429 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 309 977.00 | 87 732.00 | 7 222 244.00 | 7 309 977.00 |
BZ Autres créances | 731 053.00 | | 731 053.00 | 731 053.00 |
CF Disponibilités | 2 449 850.00 | | 2 449 850.00 | 2 449 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 940 345.00 | 111 368.00 | 10 828 977.00 | 10 940 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 196 936.00 | 242 338.00 | 10 954 597.00 | 11 196 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 521.00 | | | 476 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
DG Autres réserves | 3 170 089.00 | | | 3 170 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 109.00 | | | 4 060 109.00 |
DP Provisions pour risques | 170 669.00 | | | 170 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 669.00 | | | 170 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 545.00 | | | 897 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817 124.00 | | | 5 817 124.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 754.00 | | | 6 723 754.00 |
ED (V) | 63.00 | | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 954 597.00 | | | 10 954 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 723 754.00 | | | 6 723 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 312 835.00 | 159 703.00 | 9 472 538.00 | 9 312 835.00 |
FD Production vendue biens | | -57.00 | -57.00 | |
FG Production vendue services | | 2 928 535.00 | 2 928 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 835.00 | 3 088 180.00 | 12 401 015.00 | 9 312 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 838 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 367.00 | |
GE Autres charges | | | 46 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 277 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 750.00 | | | -51 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 872 535.00 | | | 12 872 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 689.00 | | | 12 506 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 598.00 | | | 190 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 382.00 | 29 589.00 | | 101 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 616.00 | 29 589.00 | | 99 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 949.00 | 100 669.00 | 33 949.00 | 103 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 949.00 | 100 669.00 | 33 949.00 | 103 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 545.00 | 897 545.00 | | 897 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817 124.00 | 5 817 124.00 | | 5 817 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 7 309 978.00 | 7 309 978.00 | | 7 309 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 053.00 | 731 053.00 | | 731 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081 347.00 | 8 060 790.00 | 20 558.00 | 8 081 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723 755.00 | 6 723 755.00 | | 6 723 755.00 |