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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 2 258.00 | 2 168.00 | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 972.00 | 14 755.00 | 81 217.00 | 95 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 573.00 | 29 290.00 | 77 283.00 | 106 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 531.00 | 46 304.00 | 181 226.00 | 227 531.00 |
BT Marchandises | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 087.00 | | 4 807 087.00 | 4 807 087.00 |
BZ Autres créances | 2 833 750.00 | | 2 833 750.00 | 2 833 750.00 |
CF Disponibilités | 7 105 454.00 | | 7 105 454.00 | 7 105 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 817 299.00 | | 14 817 299.00 | 14 817 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 044 831.00 | 46 305.00 | 14 998 525.00 | 15 044 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 521.00 | | | 476 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
DG Autres réserves | 1 165 498.00 | | | 1 165 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 888.00 | | | 239 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 561.00 | | | 1 929 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 331 339.00 | | | 10 331 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 482.00 | | | 2 734 482.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 068 964.00 | | | 13 068 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 998 525.00 | | | 14 998 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 068 964.00 | | | 13 068 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 422 508.00 | | 6 422 508.00 | 6 422 508.00 |
FG Production vendue services | 291 426.00 | 1 408 968.00 | 1 700 394.00 | 291 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 713 934.00 | 1 408 968.00 | 8 122 902.00 | 6 713 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 194 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 744.00 | | | 1 367 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367 744.00 | | | 1 367 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349 244.00 | | | -1 349 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 213 426.00 | | | 8 213 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 537.00 | | | 7 973 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 888.00 | | | 239 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 532.00 | | | 227 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 33 454.00 | 46 305.00 | 12 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 1 476.00 | 2 259.00 | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | 31 978.00 | 44 046.00 | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 331 340.00 | 10 331 340.00 | | 10 331 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 483.00 | 2 734 483.00 | | 2 734 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 807 087.00 | 4 807 087.00 | | 4 807 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 751.00 | 2 833 751.00 | | 2 833 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 996.00 | 7 644 438.00 | 20 558.00 | 7 664 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 068 965.00 | 13 068 965.00 | | 13 068 965.00 |