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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 611.00 | 8 389.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 039.00 | 21 076.00 | 23 963.00 | 45 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 819.00 | 27 904.00 | 69 915.00 | 97 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 043.00 | 49 591.00 | 102 452.00 | 152 043.00 |
BT Marchandises | 488 750.00 | 130 720.00 | 358 030.00 | 488 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 758.00 | 16 902.00 | 1 590 856.00 | 1 607 758.00 |
BZ Autres créances | 124 322.00 | 15 384.00 | 108 938.00 | 124 322.00 |
CF Disponibilités | 1 252 444.00 | | 1 252 444.00 | 1 252 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 214.00 | 163 006.00 | 3 337 208.00 | 3 500 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 257.00 | 212 597.00 | 3 439 660.00 | 3 652 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 303 808.00 | 108 393.00 | | 303 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 621.00 | 255 415.00 | | 277 621.00 |
DL TOTAL (I) | 669 429.00 | 451 808.00 | | 669 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 330.00 | 45 595.00 | | 55 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 838.00 | 1 569 935.00 | | 2 354 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 321.00 | 259 347.00 | | 303 321.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | 3 168.00 | | 13 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 230.00 | 1 878 045.00 | | 2 770 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 660.00 | 2 329 853.00 | | 3 439 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 682.00 | 1 852 360.00 | | 2 740 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 475.00 | | 48 568.00 | 103 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 290.00 | | 39 568.00 | 103 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 940.00 | 12 651.00 | | 36 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 940.00 | 12 040.00 | | 36 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 292.00 | 130 720.00 | 84 292.00 | 84 292.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 902.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 676.00 | 147 622.00 | 84 292.00 | 99 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 676.00 | 147 622.00 | 84 292.00 | 99 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 622.00 | 84 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 838.00 | 2 354 838.00 | | 2 354 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 501.00 | 1 590 501.00 | | 1 590 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
VB T. V. A. | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 330.00 | 25 782.00 | 29 548.00 | 55 330.00 |
VI Groupe et associés | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 035.00 | 110 035.00 | | 110 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 537.00 | 47 591.00 | 15 946.00 | 63 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 205.00 | 1 725 817.00 | 33 388.00 | 1 759 205.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 230.00 | 2 740 682.00 | 29 548.00 | 2 770 230.00 |