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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 5 593.00 | 6 027.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 733.00 | 30 432.00 | 24 301.00 | 54 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 792.00 | 47 879.00 | 74 913.00 | 122 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 442.00 | 83 904.00 | 105 538.00 | 189 442.00 |
BT Marchandises | 879 416.00 | 149 454.00 | 729 963.00 | 879 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 634.00 | 32 472.00 | 455 162.00 | 487 634.00 |
BZ Autres créances | 105 054.00 | 15 384.00 | 89 670.00 | 105 054.00 |
CF Disponibilités | 1 003 206.00 | | 1 003 206.00 | 1 003 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 459.00 | 197 310.00 | 2 329 150.00 | 2 526 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 902.00 | 281 214.00 | 2 434 688.00 | 2 715 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 429.00 | 303 808.00 | | 401 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 736.00 | 277 621.00 | | 353 736.00 |
DL TOTAL (I) | 843 165.00 | 669 429.00 | | 843 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 433.00 | 55 330.00 | | 35 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 067.00 | 2 354 838.00 | | 1 198 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 387.00 | 303 321.00 | | 341 387.00 |
EA Autres dettes | 16 636.00 | 13 292.00 | | 16 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 522.00 | 2 770 230.00 | | 1 591 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 688.00 | 3 439 660.00 | | 2 434 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 037.00 | 2 740 682.00 | | 1 578 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 043.00 | | 37 584.00 | 152 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 189 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 2 620.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 858.00 | | 34 667.00 | 142 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 297.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 591.00 | 34 313.00 | | 49 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 4 982.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 980.00 | 29 331.00 | | 48 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 720.00 | 149 454.00 | 130 720.00 | 130 720.00 |
6T Sur comptes clients | 16 902.00 | 15 570.00 | | 16 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 006.00 | 165 024.00 | 130 720.00 | 163 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 006.00 | 165 024.00 | 130 720.00 | 163 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 024.00 | 130 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 067.00 | 1 198 067.00 | | 1 198 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 454 688.00 | 454 688.00 | | 454 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
VB T. V. A. | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VC Groupe et associés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 195.00 | 8 710.00 | 13 485.00 | 22 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 134.00 | 611 189.00 | 32 945.00 | 644 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 522.00 | 1 578 037.00 | 13 485.00 | 1 591 522.00 |