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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 998.00 | 20 371.00 | 1 627.00 | 21 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 191.00 | 45 941.00 | 11 250.00 | 57 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 229.00 | 96 241.00 | 58 989.00 | 155 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 715.00 | 162 552.00 | 72 163.00 | 234 715.00 |
BT Marchandises | 966 485.00 | 102 469.00 | 864 016.00 | 966 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 693.00 | 15 348.00 | 296 345.00 | 311 693.00 |
BZ Autres créances | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
CF Disponibilités | 1 031 012.00 | | 1 031 012.00 | 1 031 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 084.00 | 117 817.00 | 2 388 267.00 | 2 506 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 799.00 | 280 370.00 | 2 460 430.00 | 2 740 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 436 115.00 | 365 165.00 | | 436 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 820.00 | 70 949.00 | | 91 820.00 |
DL TOTAL (I) | 615 935.00 | 524 115.00 | | 615 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 421.00 | 18 795.00 | | 5 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 734.00 | 1 440 435.00 | | 1 501 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 591.00 | 221 063.00 | | 280 591.00 |
EA Autres dettes | 54 397.00 | 32 531.00 | | 54 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 144.00 | 1 712 825.00 | | 1 842 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 430.00 | 2 236 939.00 | | 2 460 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 144.00 | 1 707 114.00 | | 1 842 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 348.00 | | 25 367.00 | 209 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 053.00 | | 25 367.00 | 187 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 237.00 | 37 315.00 | | 125 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 354.00 | 6 017.00 | | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 883.00 | 31 299.00 | | 110 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 351.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 270.00 | 102 469.00 | 110 270.00 | 110 270.00 |
6T Sur comptes clients | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 001.00 | 102 469.00 | 125 654.00 | 141 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 001.00 | 104 820.00 | 125 654.00 | 141 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 820.00 | 125 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 296 227.00 | 296 227.00 | | 296 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
VC Groupe et associés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 884.00 | 508 587.00 | 297.00 | 508 884.00 |