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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 954.00 | 17 312.00 | 642.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 281.00 | 185 601.00 | 65 679.00 | 251 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 741.00 | 202 913.00 | 183 828.00 | 386 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
BZ Autres créances | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 073.00 | | 761 073.00 | 761 073.00 |
CF Disponibilités | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 577.00 | | 914 577.00 | 914 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 318.00 | 202 913.00 | 1 098 405.00 | 1 301 318.00 |
CU Autres participations | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 333.00 | | | 384 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
DL TOTAL (I) | 453 897.00 | | | 453 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
EA Autres dettes | 480 791.00 | | | 480 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 509.00 | | | 644 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 405.00 | | | 1 098 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 509.00 | | | 644 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 647.00 | | 688 647.00 | 688 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 647.00 | | 688 647.00 | 688 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 267.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 389.00 | | | -13 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 445.00 | | | 726 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 266.00 | | | 665 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 629.00 | | 1 112.00 | 385 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 169.00 | | 1 112.00 | 250 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 646.00 | 19 267.00 | | 183 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 058.00 | 1 254.00 | | 16 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 588.00 | 18 013.00 | | 167 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 791.00 | 480 791.00 | | 480 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
VP Divers | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 538.00 | 83 092.00 | 11 446.00 | 94 538.00 |
VW T.V.A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 509.00 | 644 509.00 | | 644 509.00 |