| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 022.00 | 703.00 | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 281.00 | 202 420.00 | 48 861.00 | 251 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 512.00 | 219 442.00 | 167 070.00 | 386 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 921.00 | | 719 921.00 | 719 921.00 |
CF Disponibilités | 187 131.00 | | 187 131.00 | 187 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 178.00 | | 994 178.00 | 994 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 690.00 | 219 442.00 | 1 161 248.00 | 1 380 690.00 |
CU Autres participations | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 512.00 | | | 345 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
DL TOTAL (I) | 423 220.00 | | | 423 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
EA Autres dettes | 488 538.00 | | | 488 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 029.00 | | | 738 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 248.00 | | | 1 161 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 029.00 | | | 738 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 741.00 | | 716.00 | 386 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 386 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 17 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 954.00 | | 716.00 | 17 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 281.00 | | | 251 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 913.00 | 17 474.00 | 945.00 | 202 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 655.00 | 945.00 | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 601.00 | 16 818.00 | | 185 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 538.00 | 488 538.00 | | 488 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VC Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 156 275.00 | 156 275.00 | | 156 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 083.00 | 84 638.00 | 11 446.00 | 96 083.00 |
VW T.V.A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 029.00 | 738 029.00 | | 738 029.00 |