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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 205.00 | 11 757.00 | 3 448.00 | 15 205.00 |
AH Fonds commercial | 450 399.00 | | 450 399.00 | 450 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 493.00 | 230 636.00 | 88 858.00 | 319 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 604.00 | 242 393.00 | 660 211.00 | 902 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
BZ Autres créances | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 203.00 | | 871 203.00 | 871 203.00 |
CF Disponibilités | 133 582.00 | | 133 582.00 | 133 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 051.00 | | 1 197 051.00 | 1 197 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 654.00 | 242 393.00 | 1 857 261.00 | 2 099 654.00 |
CU Autres participations | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 901.00 | | | 476 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
DL TOTAL (I) | 602 720.00 | | | 602 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 360.00 | | | 260 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
EA Autres dettes | 562 533.00 | | | 562 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 541.00 | | | 1 254 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 261.00 | | | 1 857 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 297.00 | | | 1 039 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 499.00 | | 70 696.00 | 835 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 195.00 | | | 469 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 798.00 | | 70 696.00 | 248 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 215.00 | 17 178.00 | | 225 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | 1 892.00 | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 350.00 | 15 286.00 | | 215 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 533.00 | 562 533.00 | | 562 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VC Groupe et associés | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 956.00 | 63 712.00 | 215 244.00 | 278 956.00 |
VI Groupe et associés | 260 360.00 | 260 360.00 | | 260 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 711.00 | 192 265.00 | 11 446.00 | 203 711.00 |
VW T.V.A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 541.00 | 1 039 297.00 | 215 244.00 | 1 254 541.00 |