| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 205.00 | 7 816.00 | 7 389.00 | 15 205.00 |
AH Fonds commercial | 450 399.00 | | 450 399.00 | 450 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 284.00 | 204 198.00 | 38 087.00 | 242 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 395.00 | 212 014.00 | 613 381.00 | 825 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BZ Autres créances | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 053.00 | | 606 053.00 | 606 053.00 |
CF Disponibilités | 447 938.00 | | 447 938.00 | 447 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 676.00 | | 1 135 676.00 | 1 135 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 071.00 | 212 014.00 | 1 749 057.00 | 1 961 071.00 |
CU Autres participations | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 835.00 | | | 414 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
DL TOTAL (I) | 500 677.00 | | | 500 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 534.00 | | | 394 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
EA Autres dettes | 577 665.00 | | | 577 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 380.00 | | | 1 248 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 057.00 | | | 1 749 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 380.00 | | | 1 248 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 403.00 | | 777 403.00 | 777 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 403.00 | | 777 403.00 | 777 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 018.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 979.00 | | | 828 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 522.00 | | | 751 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 512.00 | | 460 329.00 | 386 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 446.00 | 825 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 373.00 | 465 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 073.00 | 242 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | 459 252.00 | 17 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 281.00 | | 1 077.00 | 251 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 442.00 | 14 018.00 | 21 446.00 | 219 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 022.00 | 2 167.00 | 11 373.00 | 17 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 420.00 | 11 851.00 | 10 073.00 | 202 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 665.00 | 577 665.00 | | 577 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VC Groupe et associés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 530.00 | 394 530.00 | | 394 530.00 |
VI Groupe et associés | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 229.00 | | | 413 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 480.00 | 73 034.00 | 11 446.00 | 84 480.00 |
VW T.V.A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 380.00 | 1 248 380.00 | | 1 248 380.00 |