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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 205.00 | 9 865.00 | 5 340.00 | 15 205.00 |
AH Fonds commercial | 450 399.00 | | 450 399.00 | 450 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 798.00 | 215 350.00 | 33 448.00 | 248 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 499.00 | 225 215.00 | 610 284.00 | 835 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BZ Autres créances | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 464.00 | | 609 464.00 | 609 464.00 |
CF Disponibilités | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 588.00 | | 1 247 588.00 | 1 247 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 087.00 | 225 215.00 | 1 857 871.00 | 2 083 087.00 |
CU Autres participations | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 292.00 | | | 442 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
DL TOTAL (I) | 565 285.00 | | | 565 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 036.00 | | | 337 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
EA Autres dettes | 588 393.00 | | | 588 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 586.00 | | | 1 292 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 871.00 | | | 1 857 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 901.00 | | | 1 013 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 787.00 | | 921 787.00 | 921 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 787.00 | | 921 787.00 | 921 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 556.00 | | | 966 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 947.00 | | | 851 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 395.00 | | 6 513.00 | 825 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 604.00 | | | 465 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 284.00 | | 6 513.00 | 242 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 014.00 | 13 202.00 | | 212 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 2 049.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 198.00 | 11 152.00 | | 204 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 457.00 | 88 457.00 | | 88 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 393.00 | 588 393.00 | | 588 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VC Groupe et associés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 032.00 | 58 347.00 | 278 685.00 | 337 032.00 |
VI Groupe et associés | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 850.00 | 107 405.00 | 11 446.00 | 118 850.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 586.00 | 1 013 901.00 | 278 685.00 | 1 292 586.00 |