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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 260 178.00 | | 260 178.00 | 260 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 516.00 | 46 465.00 | 7 051.00 | 53 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 895.00 | 135 946.00 | 162 949.00 | 298 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 921.00 | 184 585.00 | 433 336.00 | 617 921.00 |
BT Marchandises | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
BZ Autres créances | 365 665.00 | | 365 665.00 | 365 665.00 |
CF Disponibilités | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 579.00 | | 748 579.00 | 748 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 500.00 | 184 585.00 | 1 181 915.00 | 1 366 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 521 922.00 | | | 521 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
DL TOTAL (I) | 604 146.00 | | | 604 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 837.00 | | | 209 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
EA Autres dettes | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 769.00 | | | 577 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 915.00 | | | 1 181 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 269.00 | | | 576 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 238.00 | | 683.00 | 617 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 352.00 | | | 262 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 728.00 | | 683.00 | 351 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 314.00 | 43 272.00 | | 141 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 140.00 | 43 272.00 | | 139 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 375.00 | 43 135.00 | 84 848.00 | 154 375.00 |
VI Groupe et associés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 267.00 | 354 267.00 | | 354 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 788.00 | 488 472.00 | 2 316.00 | 490 788.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 769.00 | 466 529.00 | 84 848.00 | 577 769.00 |