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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 2 176.00 | 2 648.00 | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 311 707.00 | | 311 707.00 | 311 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 346.00 | 68 943.00 | 12 403.00 | 81 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 695.00 | 354 794.00 | 241 901.00 | 596 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 652.00 | 425 914.00 | 571 738.00 | 997 652.00 |
BT Marchandises | 197 667.00 | | 197 667.00 | 197 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
BZ Autres créances | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
CF Disponibilités | 253 483.00 | | 253 483.00 | 253 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 979.00 | | 727 979.00 | 727 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 631.00 | 425 914.00 | 1 299 717.00 | 1 725 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 642 938.00 | | | 642 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 889.00 | | | -147 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 508 498.00 | | | 508 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 816.00 | | | 346 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 870.00 | | | 234 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
EA Autres dettes | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 219.00 | | | 791 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 717.00 | | | 1 299 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 753.00 | | | 512 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 103.00 | | 73 128.00 | 831 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 090.00 | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 68 695.00 | 997 652.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 58 605.00 | 678 041.00 | 4 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 352.00 | | 4 440.00 | 262 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 581.00 | | 68 688.00 | 555 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 093.00 | 72 883.00 | 1 805.00 | 274 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 4.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 919.00 | 72 879.00 | 1 805.00 | 271 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 870.00 | 234 870.00 | | 234 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 171 013.00 | 171 013.00 | | 171 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 333.00 | 67 867.00 | 275 003.00 | 346 333.00 |
VI Groupe et associés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 054.00 | 276 828.00 | 2 226.00 | 279 054.00 |
VW T.V.A. | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 219.00 | 512 753.00 | 275 003.00 | 791 219.00 |