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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 024.00 | 45 535.00 | 2 490.00 | 48 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 103.00 | 46 707.00 | 4 396.00 | 51 103.00 |
060 Stock marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 371.00 | 765.00 | 31 606.00 | 32 371.00 |
072 Créances – Autres | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
084 Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 414.00 | 765.00 | 41 649.00 | 42 414.00 |
110 Total général Actif | 93 517.00 | 47 472.00 | 46 045.00 | 93 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 197.00 | 84 923.00 | | 96 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 933.00 | 48 979.00 | | 42 933.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 331.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 134.00 | 136 234.00 | | 139 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 674.00 | 60 647.00 | | 59 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -124.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325.00 | 453.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 38 629.00 | 43 595.00 | | 38 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 2 683.00 | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 851.00 | 40 113.00 | | 28 851.00 |
252 Charges sociales | 4 004.00 | 4 161.00 | | 4 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 771.00 | 1 794.00 | | 2 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 765.00 | | | 765.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 446.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 842.00 | 154 768.00 | | 137 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 292.00 | -18 534.00 | | 1 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 175.00 | -16 534.00 | | 1 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 765.00 | | | 765.00 |