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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 024.00 | 47 021.00 | 1 004.00 | 48 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 279.00 | 48 192.00 | 3 086.00 | 51 279.00 |
060 Stock marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
110 Total général Actif | 73 015.00 | 48 192.00 | 24 823.00 | 73 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 988.00 | 96 197.00 | | 70 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 734.00 | 42 933.00 | | 31 734.00 |
230 Autres produits | 2 419.00 | 5.00 | | 2 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 141.00 | 139 134.00 | | 105 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 142.00 | 59 674.00 | | 42 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 210.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 971.00 | 325.00 | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 34 612.00 | 38 629.00 | | 34 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 613.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 880.00 | 28 851.00 | | 19 880.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | 4 004.00 | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 2 771.00 | | 1 486.00 |
256 Dotations aux provisions | | 765.00 | | |
262 Autres charges | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 559.00 | 137 842.00 | | 101 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 582.00 | 1 292.00 | | 3 582.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 799.00 | 1 175.00 | | 3 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176.00 | | | 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 765.00 | | | 765.00 |