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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 069.00 | 41 185.00 | 1 884.00 | 43 069.00 |
040 Immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 666.00 | 42 357.00 | 4 309.00 | 46 666.00 |
060 Stock marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
110 Total général Actif | 56 455.00 | 42 357.00 | 14 098.00 | 56 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 996.00 | 54 381.00 | | 60 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 542.00 | 27 904.00 | | 30 542.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 264.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 801.00 | 82 548.00 | | 91 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 617.00 | 34 511.00 | | 30 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -702.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | 467.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 36 683.00 | 34 092.00 | | 36 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 1 974.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 874.00 | 9 941.00 | | 12 874.00 |
252 Charges sociales | 69.00 | 112.00 | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 776.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 2 030.00 | 296.00 | | 2 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 854.00 | 81 468.00 | | 85 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 947.00 | 1 081.00 | | 5 947.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | | | 316.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 345.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 036.00 | 673.00 | | 6 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 464.00 | | | 6 464.00 |