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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 418.00 | 46 866.00 | 1 551.00 | 48 418.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 853.00 | 48 038.00 | 3 814.00 | 51 853.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
084 Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
110 Total général Actif | 68 965.00 | 48 038.00 | 20 927.00 | 68 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 381.00 | 58 911.00 | | 54 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 904.00 | 29 903.00 | | 27 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 264.00 | 843.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 548.00 | 89 658.00 | | 82 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 511.00 | 36 469.00 | | 34 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -702.00 | 160.00 | | -702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 467.00 | 435.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 34 092.00 | 38 393.00 | | 34 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 2 063.00 | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 941.00 | 20 276.00 | | 9 941.00 |
252 Charges sociales | 112.00 | 11.00 | | 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | 742.00 | | 776.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 468.00 | 98 549.00 | | 81 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 081.00 | -8 892.00 | | 1 081.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 154.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 673.00 | -9 045.00 | | 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 686.00 | | | 686.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 379.00 | | | 8 379.00 |