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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 075.00 | 46 714.00 | 1 362.00 | 48 075.00 |
040 Immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 486.00 | 47 886.00 | 3 600.00 | 51 486.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
072 Créances – Autres | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
110 Total général Actif | 78 007.00 | 47 886.00 | 30 122.00 | 78 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 911.00 | 70 988.00 | | 58 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 903.00 | 31 734.00 | | 29 903.00 |
230 Autres produits | 843.00 | 2 419.00 | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 658.00 | 105 141.00 | | 89 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 469.00 | 42 142.00 | | 36 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | -40.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435.00 | 971.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 38 393.00 | 34 612.00 | | 38 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 2 341.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 276.00 | 19 880.00 | | 20 276.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | 97.00 | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | 1 486.00 | | 742.00 |
262 Autres charges | | 70.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 549.00 | 101 559.00 | | 98 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 892.00 | 3 582.00 | | -8 892.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 583.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 045.00 | 3 799.00 | | -9 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 647.00 | | | 9 647.00 |