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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 7 408.00 | 1 835.00 | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 702.00 | 33 026.00 | 21 676.00 | 54 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 046.00 | 220 837.00 | 50 209.00 | 271 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 280.00 | 261 270.00 | 231 009.00 | 492 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 745.00 | 19 112.00 | 615 634.00 | 634 745.00 |
BZ Autres créances | 94 577.00 | | 94 577.00 | 94 577.00 |
CF Disponibilités | 718 613.00 | | 718 613.00 | 718 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 609.00 | 19 112.00 | 1 454 497.00 | 1 473 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 888.00 | 280 382.00 | 1 685 506.00 | 1 965 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 603 336.00 | 511 005.00 | | 603 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 830.00 | 107 330.00 | | 166 830.00 |
DL TOTAL (I) | 935 166.00 | 783 336.00 | | 935 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 751.00 | 41 634.00 | | 32 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 64.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 892.00 | 382 203.00 | | 447 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 705.00 | 168 340.00 | | 263 705.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 161.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 340.00 | 592 402.00 | | 750 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 506.00 | 1 375 737.00 | | 1 685 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 398.00 | 592 402.00 | | 727 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 566.00 | | 22 714.00 | 469 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 113.00 | | 1 036.00 | 128 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 228.00 | | 21 520.00 | 304 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 225.00 | | 156.00 | 37 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 938.00 | 19 333.00 | | 241 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 2 002.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 532.00 | 17 331.00 | | 236 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 390.00 | 12 722.00 | | 6 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 390.00 | 12 722.00 | | 6 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 390.00 | 12 722.00 | | 6 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 892.00 | 447 892.00 | | 447 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
UX Autres créances clients | 609 048.00 | 609 048.00 | | 609 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VB T. V. A. | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 224.00 | 9 282.00 | 22 943.00 | 32 224.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 376.00 | 754 995.00 | 37 381.00 | 792 376.00 |
VW T.V.A. | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 121.00 | 722 178.00 | 22 943.00 | 745 121.00 |