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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 859.00 | 9 159.00 | 5 699.00 | 14 859.00 |
AH Fonds commercial | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 100.00 | 40 074.00 | 18 026.00 | 58 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 803.00 | 248 357.00 | 180 446.00 | 428 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 071.00 | 297 591.00 | 671 480.00 | 969 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 058.00 | 81 329.00 | 751 729.00 | 833 058.00 |
BZ Autres créances | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
CF Disponibilités | 429 217.00 | | 429 217.00 | 429 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 560.00 | 81 329.00 | 1 362 230.00 | 1 443 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 632.00 | 378 920.00 | 2 033 711.00 | 2 412 632.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 781.00 | 124 781.00 | | 124 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 419.00 | 181 419.00 | | 181 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 604 680.00 | 483 296.00 | | 604 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 547.00 | 121 383.00 | | 68 547.00 |
DL TOTAL (I) | 994 428.00 | 925 880.00 | | 994 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 698.00 | 23 402.00 | | 77 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 327.00 | 417 943.00 | | 11 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 050.00 | 5 152.00 | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 850.00 | 481 700.00 | | 570 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 778.00 | 277 212.00 | | 357 778.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 1 417.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 282.00 | 1 206 829.00 | | 1 039 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 711.00 | 2 132 709.00 | | 2 033 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 981.00 | 1 193 493.00 | | 984 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 857.00 | 486 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 662.00 | | 173 100.00 | 329 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 819.00 | 28 630.00 | 15 857.00 | 284 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 575.00 | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 234.00 | 28 055.00 | 15 857.00 | 276 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 745.00 | 63 394.00 | 4 809.00 | 22 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 745.00 | 63 394.00 | 4 809.00 | 22 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 745.00 | 63 394.00 | 4 809.00 | 22 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 394.00 | 4 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 851.00 | 570 851.00 | | 570 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
UX Autres créances clients | 742 221.00 | 742 221.00 | | 742 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
VB T. V. A. | 128 975.00 | 128 975.00 | | 128 975.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 954.00 | 22 653.00 | 45 726.00 | 76 954.00 |
VI Groupe et associés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 714.00 | 923 475.00 | 128 239.00 | 1 051 714.00 |
VW T.V.A. | 187 101.00 | 187 101.00 | | 187 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 232.00 | 969 931.00 | 45 726.00 | 1 024 232.00 |