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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 001.00 | 25 581.00 | 15 420.00 | 41 001.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 914.00 | 56 953.00 | 41 961.00 | 98 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 385.00 | 59 992.00 | 61 393.00 | 121 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 271.00 | 967 843.00 | 384 429.00 | 1 352 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 749.00 | | 141 749.00 | 141 749.00 |
BN En cours de production de biens | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 548.00 | 1 576.00 | 328 972.00 | 330 548.00 |
BZ Autres créances | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
CF Disponibilités | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 421.00 | 1 576.00 | 763 844.00 | 765 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 692.00 | 969 419.00 | 1 148 273.00 | 2 117 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 917 807.00 | 791 524.00 | 126 283.00 | 917 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 206 126.00 | 206 035.00 | | 206 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 639.00 | 95 091.00 | | 128 639.00 |
DL TOTAL (I) | 481 165.00 | 447 526.00 | | 481 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 077.00 | 91 528.00 | | 94 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 221.00 | 4 144.00 | | 54 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 720.00 | 23 391.00 | | 65 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | 151 659.00 | | 215 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 548.00 | 217 138.00 | | 233 548.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 9 463.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 108.00 | 497 324.00 | | 667 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 273.00 | 944 850.00 | | 1 148 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 544.00 | 461 782.00 | | 628 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 730.00 | 12 710.00 | | 19 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 700.00 | | 112 840.00 | 1 262 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927 254.00 | | 7 641.00 | 927 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 269.00 | 1 352 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 088.00 | 917 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 435.00 | 168 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 254 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 915.00 | | 43 000.00 | 129 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 138.00 | | 60 699.00 | 195 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393.00 | | 1 500.00 | 10 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 093.00 | 75 018.00 | 23 269.00 | 916 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 059.00 | 57 552.00 | 17 088.00 | 751 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 658.00 | 6 359.00 | 4 435.00 | 23 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 376.00 | 11 108.00 | 1 746.00 | 141 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | 86.00 | 8.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | 86.00 | 6 148.00 | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 638.00 | 86.00 | 6 148.00 | 7 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 6 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | 215 038.00 | | 215 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 327 655.00 | 327 655.00 | | 327 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 143.00 | 33 579.00 | 38 564.00 | 72 143.00 |
VI Groupe et associés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 642.00 | 421 076.00 | 13 566.00 | 434 642.00 |
VW T.V.A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 388.00 | 562 823.00 | 38 564.00 | 601 388.00 |