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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732.00 | 3 910.00 | 1 823.00 | 5 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 335.00 | 27 848.00 | 59 488.00 | 87 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 534.00 | 31 758.00 | 265 776.00 | 297 534.00 |
BT Marchandises | 301 042.00 | | 301 042.00 | 301 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 815.00 | 5 211.00 | 238 603.00 | 243 815.00 |
BZ Autres créances | 184 627.00 | | 184 627.00 | 184 627.00 |
CF Disponibilités | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 622.00 | 5 211.00 | 1 085 411.00 | 1 090 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 156.00 | 36 969.00 | 1 351 187.00 | 1 388 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 945.00 | 195 233.00 | | 349 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 323.00 | 154 712.00 | | 49 323.00 |
DL TOTAL (I) | 408 068.00 | 358 745.00 | | 408 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 11 296.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 543.00 | 1 015 974.00 | | 877 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 341.00 | 213 204.00 | | 53 341.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | 102.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 119.00 | 1 240 576.00 | | 943 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 187.00 | 1 599 321.00 | | 1 351 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 561.00 | 1 915 045.00 | 2 839 606.00 | 924 561.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 741.00 | 1 915 045.00 | 2 839 786.00 | 924 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 29 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 105.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 311.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -311.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 64 734.00 | | 12 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 055.00 | 3 847 201.00 | | 2 869 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 731.00 | 3 692 489.00 | | 2 819 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 323.00 | 154 712.00 | | 49 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 692.00 | | 1 524.00 | 296 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 24 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 297 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 93 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 020.00 | | 1 524.00 | 92 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 408.00 | 10 825.00 | 476.00 | 21 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | 10 825.00 | 476.00 | 21 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 891.00 | 4 126.00 | 28 805.00 | 29 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 891.00 | 4 126.00 | 28 805.00 | 29 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 891.00 | 4 126.00 | 28 805.00 | 29 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 126.00 | 28 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 543.00 | 877 543.00 | | 877 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
UX Autres créances clients | 236 987.00 | 236 987.00 | | 236 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VB T. V. A. | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VP Divers | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 548.00 | 495 582.00 | 24 966.00 | 520 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 119.00 | 943 119.00 | | 943 119.00 |