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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 507.00 | 33 365.00 | 78 143.00 | 111 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 988.00 | 38 597.00 | 186 391.00 | 224 988.00 |
BT Marchandises | 988 107.00 | | 988 107.00 | 988 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 427.00 | 5 690.00 | 148 737.00 | 154 427.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 594 237.00 | | 594 237.00 | 594 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 909.00 | | 271 909.00 | 271 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 121.00 | 5 690.00 | 2 017 431.00 | 2 023 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 110.00 | 44 287.00 | 2 203 823.00 | 2 248 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 462 280.00 | 397 116.00 | | 462 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 074.00 | 65 163.00 | | 112 074.00 |
DL TOTAL (I) | 583 154.00 | 471 080.00 | | 583 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 385.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 778.00 | 888 107.00 | | 1 470 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 944.00 | 70 000.00 | | 135 944.00 |
EA Autres dettes | 13 195.00 | 7 264.00 | | 13 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 669.00 | 965 756.00 | | 1 620 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 823.00 | 1 436 835.00 | | 2 203 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 161.00 | 2 796 404.00 | 4 117 565.00 | 1 321 161.00 |
FG Production vendue services | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 562.00 | 2 796 404.00 | 4 121 966.00 | 1 325 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 616.00 | 4 136.00 | | 36 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 144.00 | 3 481 758.00 | | 4 128 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 070.00 | 3 416 595.00 | | 4 016 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 074.00 | 65 163.00 | | 112 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 820.00 | | 700.00 | 224 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 224 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 116 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 326.00 | | 700.00 | 117 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 824.00 | 15 251.00 | 477.00 | 23 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | 15 251.00 | 477.00 | 23 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 778.00 | 1 470 778.00 | | 1 470 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
UX Autres créances clients | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 909.00 | 271 909.00 | | 271 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 026.00 | 440 777.00 | 28 249.00 | 469 026.00 |
VW T.V.A. | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 669.00 | 1 620 669.00 | | 1 620 669.00 |