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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 046.00 | 48 127.00 | 69 919.00 | 118 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 353.00 | 53 359.00 | 188 994.00 | 242 353.00 |
BT Marchandises | 1 307 312.00 | | 1 307 312.00 | 1 307 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 158.00 | 15 837.00 | 132 321.00 | 148 158.00 |
BZ Autres créances | 204 332.00 | | 204 332.00 | 204 332.00 |
CF Disponibilités | 612 274.00 | | 612 274.00 | 612 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 741.00 | | 386 741.00 | 386 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 817.00 | 15 837.00 | 2 642 980.00 | 2 658 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 170.00 | 69 196.00 | 2 831 974.00 | 2 901 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 574 354.00 | 462 280.00 | | 574 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 757.00 | 112 074.00 | | 144 757.00 |
DL TOTAL (I) | 727 911.00 | 583 154.00 | | 727 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 971.00 | 753.00 | | 500 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 707.00 | 1 470 778.00 | | 1 452 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 614.00 | 135 944.00 | | 121 614.00 |
EA Autres dettes | 28 772.00 | 13 195.00 | | 28 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 063.00 | 1 620 669.00 | | 2 104 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 974.00 | 2 203 823.00 | | 2 831 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 803.00 | 3 151 801.00 | 5 147 603.00 | 1 995 803.00 |
FG Production vendue services | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 164.00 | 3 151 801.00 | 5 159 964.00 | 2 008 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 651 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 752.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 808.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 1 560.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -1 560.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 105.00 | 36 616.00 | | 49 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 115.00 | 4 128 144.00 | | 5 164 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 357.00 | 4 016 070.00 | | 5 019 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 757.00 | 112 074.00 | | 144 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 988.00 | | 8 062.00 | 224 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 242 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 123 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | | 8 062.00 | 116 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 597.00 | 16 115.00 | 1 353.00 | 38 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597.00 | 16 115.00 | 1 353.00 | 38 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 690.00 | 10 147.00 | | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690.00 | 10 147.00 | | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690.00 | 10 147.00 | | 5 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 707.00 | 1 452 707.00 | | 1 452 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
UX Autres créances clients | 129 153.00 | 129 153.00 | | 129 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VB T. V. A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 741.00 | 386 741.00 | | 386 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 306.00 | 739 231.00 | 39 075.00 | 778 306.00 |
VW T.V.A. | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 063.00 | 2 104 063.00 | | 2 104 063.00 |