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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 4 456.00 | 776.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 442.00 | 7 485.00 | 68 956.00 | 76 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 845.00 | 11 942.00 | 176 903.00 | 188 845.00 |
BT Marchandises | 310 205.00 | | 310 205.00 | 310 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 330.00 | 5 690.00 | 265 640.00 | 271 330.00 |
BZ Autres créances | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
CF Disponibilités | 404 645.00 | | 404 645.00 | 404 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 061.00 | 5 690.00 | 1 181 371.00 | 1 187 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 906.00 | 17 632.00 | 1 358 275.00 | 1 375 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 371 861.00 | 429 520.00 | | 371 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 255.00 | -57 659.00 | | 25 255.00 |
DL TOTAL (I) | 405 916.00 | 380 661.00 | | 405 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 30.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 658.00 | 877 543.00 | | 857 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 264.00 | 53 341.00 | | 80 264.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | 10 565.00 | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 358.00 | 943 119.00 | | 952 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 275.00 | 1 323 780.00 | | 1 358 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 317.00 | 2 317 300.00 | 3 199 617.00 | 882 317.00 |
FG Production vendue services | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 933.00 | 2 317 300.00 | 3 200 234.00 | 882 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 212.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 855.00 | | | 231 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 277.00 | 212.00 | | 234 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 277.00 | -212.00 | | -234 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 932.00 | 2 869 055.00 | | 3 207 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 677.00 | 2 926 713.00 | | 3 182 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 255.00 | -57 659.00 | | 25 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 534.00 | | 172 274.00 | 297 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 466.00 | 27 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 962.00 | 188 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 500.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 996.00 | 81 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 500.00 | | 80 000.00 | 179 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 068.00 | | 72 602.00 | 93 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 966.00 | | 19 671.00 | 24 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 758.00 | 11 826.00 | 31 642.00 | 31 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 758.00 | 11 826.00 | 31 642.00 | 31 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 211.00 | 479.00 | | 5 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 211.00 | 479.00 | | 5 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211.00 | 479.00 | | 5 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 658.00 | 857 658.00 | | 857 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
UX Autres créances clients | 264 502.00 | 264 502.00 | | 264 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VB T. V. A. | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VP Divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 382.00 | 472 211.00 | 27 171.00 | 499 382.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 358.00 | 952 358.00 | | 952 358.00 |