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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 266.00 | 2 533.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 135.00 | 64 966.00 | 55 169.00 | 120 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 490.00 | 71 465.00 | 177 024.00 | 248 490.00 |
BT Marchandises | 2 003 669.00 | | 2 003 669.00 | 2 003 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 642.00 | 15 837.00 | 85 805.00 | 101 642.00 |
BZ Autres créances | 152 912.00 | | 152 912.00 | 152 912.00 |
CF Disponibilités | 585 766.00 | | 585 766.00 | 585 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 240.00 | 15 837.00 | 2 922 403.00 | 2 938 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 730.00 | 87 302.00 | 3 099 428.00 | 3 186 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 719 111.00 | 574 353.00 | | 719 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 847.00 | 144 757.00 | | 474 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 758.00 | 727 911.00 | | 1 202 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 778.00 | 500 970.00 | | 476 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 741.00 | 1 452 706.00 | | 1 262 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 535.00 | 121 613.00 | | 121 535.00 |
EA Autres dettes | 12 051.00 | 28 772.00 | | 12 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 669.00 | 2 104 063.00 | | 1 896 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 428.00 | 2 831 974.00 | | 3 099 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 353.00 | | 5 890.00 | 242 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 3 800.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 278.00 | | 2 090.00 | 123 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 359.00 | 18 106.00 | | 53 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 359.00 | 16 840.00 | | 53 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 741.00 | 1 262 741.00 | | 1 262 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
UX Autres créances clients | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 413.00 | 475 413.00 | | 475 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 127.00 | 344 805.00 | 39 322.00 | 384 127.00 |
VW T.V.A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 108.00 | 1 873 108.00 | | 1 873 108.00 |