| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 223.00 | 50 409.00 | 16 814.00 | 67 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 625.00 | 1 875.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 124 952.00 | 28 921.00 | 96 031.00 | 124 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 589.00 | 12 528.00 | 30 061.00 | 42 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 385.00 | 256 893.00 | 479 492.00 | 736 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 136.00 | 354 376.00 | 700 760.00 | 1 055 136.00 |
BT Marchandises | 1 490 666.00 | 36 854.00 | 1 453 811.00 | 1 490 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 914.00 | | 378 914.00 | 378 914.00 |
BZ Autres créances | 281 380.00 | | 281 380.00 | 281 380.00 |
CF Disponibilités | 1 880 158.00 | | 1 880 158.00 | 1 880 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 569.00 | 36 854.00 | 3 998 715.00 | 4 035 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 705.00 | 391 230.00 | 4 699 475.00 | 5 090 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 222.00 | 678 793.00 | | 1 422 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 712.00 | 743 429.00 | | 766 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 934.00 | 1 642 222.00 | | 2 408 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 317.00 | 1 461 882.00 | | 688 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 943.00 | 869 143.00 | | 1 099 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 170.00 | 317 325.00 | | 438 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 249.00 | | |
EA Autres dettes | 64 109.00 | 24 880.00 | | 64 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 540.00 | 2 675 478.00 | | 2 290 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 475.00 | 4 317 700.00 | | 4 699 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 540.00 | 2 675 478.00 | | 2 290 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 869 879.00 | | 6 869 879.00 | 6 869 879.00 |
FG Production vendue services | 1 607 556.00 | | 1 607 556.00 | 1 607 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 477 435.00 | | 8 477 435.00 | 8 477 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 481 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 854.00 | |
GE Autres charges | | | 104 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 264.00 | 89 199.00 | | 104 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 110.00 | 37 879.00 | | 8 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 110.00 | 37 879.00 | | 8 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 773.00 | 17.00 | | 11 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 773.00 | 17.00 | | 11 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | 37 862.00 | | -3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 494.00 | 355 416.00 | | 365 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 162.00 | 7 582 352.00 | | 8 491 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 450.00 | 6 838 923.00 | | 7 724 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 712.00 | 743 429.00 | | 766 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 898.00 | | 72 238.00 | 982 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 952.00 | | 7 500.00 | 124 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 738.00 | | 64 235.00 | 714 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 984.00 | | 503.00 | 75 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 220.00 | 165 156.00 | | 189 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 002.00 | 22 408.00 | | 28 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 18 020.00 | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 692.00 | 124 729.00 | | 144 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 943.00 | 1 099 943.00 | | 1 099 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 449.00 | 119 449.00 | | 119 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
UX Autres créances clients | 378 914.00 | 378 914.00 | | 378 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 688 317.00 | 688 317.00 | | 688 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VP Divers | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 525.00 | 200 525.00 | | 200 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 232.00 | 741 232.00 | | 741 232.00 |
VW T.V.A. | 175 529.00 | 175 529.00 | | 175 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 540.00 | 2 290 540.00 | | 2 290 540.00 |