| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 723.00 | 99 512.00 | -24 789.00 | 74 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 120 787.00 | -113 287.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 212 058.00 | | 212 058.00 | 212 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 017.00 | 60 796.00 | 27 221.00 | 88 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 369.00 | 799 223.00 | 285 146.00 | 1 084 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 207.00 | | 120 207.00 | 120 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 464.00 | 1 080 319.00 | 593 145.00 | 1 673 464.00 |
BT Marchandises | 2 598 167.00 | 68 810.00 | 2 529 357.00 | 2 598 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 896.00 | 266.00 | 121 630.00 | 121 896.00 |
BZ Autres créances | 3 346 692.00 | | 3 346 692.00 | 3 346 692.00 |
CF Disponibilités | 3 250 375.00 | | 3 250 375.00 | 3 250 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | -496.00 | | -496.00 | -496.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316 634.00 | 69 076.00 | 9 247 558.00 | 9 316 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 099.00 | 1 149 395.00 | 9 840 704.00 | 10 990 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 255 718.00 | | | 3 255 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 016.00 | | | 1 118 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 733.00 | | | 4 593 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 286.00 | | | 1 480 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 809.00 | | | 3 241 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 346.00 | | | 362 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EA Autres dettes | 132 150.00 | | | 132 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 246 970.00 | | | 5 246 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 704.00 | | | 9 840 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 246 970.00 | | | 5 246 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 303 423.00 | | 8 303 423.00 | 8 303 423.00 |
FG Production vendue services | 1 397 381.00 | | 1 397 381.00 | 1 397 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 700 804.00 | | 9 700 804.00 | 9 700 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 843 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 995 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 789 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 076.00 | |
GE Autres charges | | | 127 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 300.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 963.00 | | | 402 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 865.00 | | | 9 858 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 849.00 | | | 8 740 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 016.00 | | | 1 118 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 597.00 | | 98 867.00 | 1 574 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 558.00 | | 23 600.00 | 219 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 299.00 | | 75 077.00 | 1 160 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 017.00 | | 190.00 | 120 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 696.00 | 153 623.00 | | 926 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 637.00 | 1 875.00 | | 97 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 875.00 | 26 912.00 | | 93 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 184.00 | 124 836.00 | | 735 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 153.00 | 68 810.00 | 66 153.00 | 66 153.00 |
6T Sur comptes clients | 342.00 | 266.00 | 342.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 495.00 | 69 076.00 | 66 495.00 | 66 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 495.00 | 69 076.00 | 66 495.00 | 66 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 495.00 | 96 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 809.00 | 3 241 809.00 | | 3 241 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 207.00 | | 120 207.00 | 120 207.00 |
UX Autres créances clients | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 441.00 | 1 425 441.00 | | 1 425 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 286.00 | 1 480 286.00 | | 1 480 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847 540.00 | 1 847 540.00 | | 1 847 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | -496.00 | -496.00 | | -496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 300.00 | 3 467 826.00 | 120 473.00 | 3 588 300.00 |
VW T.V.A. | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 970.00 | 5 246 970.00 | | 5 246 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
ST Autres comptes | 547 990.00 | | | 547 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 017 135.00 | | | 1 017 135.00 |
YT Sous‐traitance | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 907.00 | | | 804 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 562.00 | 524 062.00 | | 397 562.00 |
ZE Dividendes | 1 178 050.00 | | | 1 178 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 364.00 | | | 1 610 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |