| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 723.00 | 80 243.00 | -5 520.00 | 74 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 212 058.00 | 44 945.00 | 167 113.00 | 212 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 467.00 | 30 056.00 | 34 411.00 | 64 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 878.00 | 472 644.00 | 619 233.00 | 1 091 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 592.00 | 635 388.00 | 934 204.00 | 1 569 592.00 |
BT Marchandises | 2 306 798.00 | 47 723.00 | 2 259 075.00 | 2 306 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 611.00 | | 224 611.00 | 224 611.00 |
BZ Autres créances | 401 106.00 | | 401 106.00 | 401 106.00 |
CF Disponibilités | 3 013 971.00 | | 3 013 971.00 | 3 013 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 530.00 | 47 723.00 | 5 899 807.00 | 5 947 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 123.00 | 683 111.00 | 6 834 011.00 | 7 517 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 860 781.00 | 2 188 934.00 | | 2 860 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 887.00 | 671 847.00 | | 686 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 668.00 | 3 080 781.00 | | 3 767 668.00 |
DP Provisions pour risques | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 704 867.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 629.00 | 863 555.00 | | 2 699 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 772.00 | 351 569.00 | | 278 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EA Autres dettes | 38 777.00 | 38 366.00 | | 38 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 617.00 | 1 958 357.00 | | 3 023 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 011.00 | 5 039 138.00 | | 6 834 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 617.00 | 1 958 357.00 | | 3 023 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 654 760.00 | | 6 654 760.00 | 6 654 760.00 |
FG Production vendue services | 1 496 695.00 | | 1 496 695.00 | 1 496 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 151 455.00 | | 8 151 455.00 | 8 151 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 221 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 416 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 726.00 | |
GE Autres charges | | | 101 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 105.00 | 97 366.00 | | 101 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 865.00 | 15 284.00 | | 7 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 865.00 | 15 284.00 | | 7 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 865.00 | -470.00 | | -7 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 320.00 | 309 612.00 | | 278 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 638.00 | 8 092 988.00 | | 8 227 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 751.00 | 7 421 141.00 | | 7 540 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 887.00 | 671 847.00 | | 686 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 065.00 | | 504 068.00 | 1 084 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 223.00 | | 7 500.00 | 67 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 540.00 | 1 569 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 540.00 | 1 156 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 452.00 | | 87 106.00 | 132 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 892.00 | | 366 994.00 | 807 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 498.00 | | 42 468.00 | 76 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 849.00 | 143 079.00 | 18 540.00 | 510 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 223.00 | 13 020.00 | | 67 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 816.00 | 3 629.00 | | 48 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 811.00 | 126 430.00 | 18 540.00 | 394 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 726.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 746.00 | 47 723.00 | 53 746.00 | 53 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 746.00 | 47 723.00 | 53 746.00 | 53 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 746.00 | 90 449.00 | 53 746.00 | 53 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 450.00 | 53 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 629.00 | 2 699 629.00 | | 2 699 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
UX Autres créances clients | 223 977.00 | 223 977.00 | | 223 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VP Divers | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 362.00 | 246 362.00 | | 246 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 727.00 | 626 761.00 | 118 966.00 | 745 727.00 |
VW T.V.A. | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 617.00 | 3 023 617.00 | | 3 023 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 456.00 | 27 595.00 | | 40 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 459.00 | 34 749.00 | | 43 459.00 |
ST Autres comptes | 399 532.00 | 362 010.00 | | 399 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 980 841.00 | 881 610.00 | | 980 841.00 |
YT Sous‐traitance | 17 087.00 | 11 368.00 | | 17 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 913.00 | 95 440.00 | | 97 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 369.00 | 123 035.00 | | 138 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 156.00 | 668 983.00 | | 676 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 259.00 | 356 182.00 | | 443 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 919.00 | 1 289 738.00 | | 1 440 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |