| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 723.00 | 95 137.00 | -20 414.00 | 74 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 212 058.00 | 59 463.00 | 152 595.00 | 212 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 467.00 | 41 855.00 | 22 612.00 | 64 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 589.00 | 591 040.00 | 510 548.00 | 1 101 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 354.00 | 794 996.00 | 785 359.00 | 1 580 354.00 |
BT Marchandises | 2 353 193.00 | 53 798.00 | 2 299 395.00 | 2 353 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 670.00 | 409.00 | 251 260.00 | 251 670.00 |
BZ Autres créances | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
CF Disponibilités | 3 755 027.00 | | 3 755 027.00 | 3 755 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 399.00 | 54 207.00 | 6 552 192.00 | 6 606 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 753.00 | 849 203.00 | 7 337 550.00 | 8 186 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 547 668.00 | | | 3 547 668.00 |
DH Report à nouveau | | 2 860 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 024.00 | 686 887.00 | | 862 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 692.00 | 3 767 668.00 | | 4 629 692.00 |
DP Provisions pour risques | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 051.00 | 2 699 629.00 | | 2 175 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 559.00 | 278 772.00 | | 429 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341.00 | 2 654.00 | | 1 341.00 |
EA Autres dettes | 59 137.00 | 38 777.00 | | 59 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 132.00 | 3 023 617.00 | | 2 665 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 550.00 | 6 834 011.00 | | 7 337 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 132.00 | 3 023 617.00 | | 2 665 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 965 094.00 | | 7 965 094.00 | 7 965 094.00 |
FG Production vendue services | 1 300 908.00 | | 1 300 908.00 | 1 300 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 266 002.00 | | 9 266 002.00 | 9 266 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 418 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 462.00 | 12 391.00 | | 98 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 571.00 | 101 105.00 | | 122 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 199.00 | 7 865.00 | | 16 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 199.00 | 7 865.00 | | 16 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 899.00 | -7 865.00 | | -13 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 904.00 | 278 320.00 | | 368 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 420 312.00 | 8 227 638.00 | | 9 420 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 288.00 | 7 540 751.00 | | 8 558 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 024.00 | 686 887.00 | | 862 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 592.00 | | 34 362.00 | 1 569 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 1 580 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 600.00 | 1 166 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 558.00 | | | 219 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 345.00 | | 33 311.00 | 1 156 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 966.00 | | 1 051.00 | 118 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 388.00 | 183 208.00 | 23 600.00 | 635 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 243.00 | 14 895.00 | | 80 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 445.00 | 14 518.00 | | 52 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 700.00 | 153 795.00 | 23 600.00 | 502 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 723.00 | 53 798.00 | 47 723.00 | 47 723.00 |
6T Sur comptes clients | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 723.00 | 54 207.00 | 47 723.00 | 47 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 450.00 | 54 207.00 | 47 723.00 | 90 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 207.00 | 47 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 051.00 | 2 175 051.00 | | 2 175 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
UX Autres créances clients | 251 260.00 | 251 260.00 | | 251 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 969.00 | 232 969.00 | | 232 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 196.00 | 498 179.00 | 120 017.00 | 618 196.00 |
VW T.V.A. | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 132.00 | 2 665 132.00 | | 2 665 132.00 |