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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 124 952.00 | 41 316.00 | 83 637.00 | 124 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 589.00 | 21 081.00 | 21 508.00 | 42 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 303.00 | 373 730.00 | 391 573.00 | 765 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 065.00 | 510 849.00 | 573 216.00 | 1 084 065.00 |
BT Marchandises | 1 295 677.00 | 53 746.00 | 1 241 931.00 | 1 295 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
BZ Autres créances | 342 361.00 | | 342 361.00 | 342 361.00 |
CF Disponibilités | 2 804 536.00 | | 2 804 536.00 | 2 804 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 669.00 | 53 746.00 | 4 465 923.00 | 4 519 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 734.00 | 564 596.00 | 5 039 138.00 | 5 603 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 188 934.00 | 1 422 222.00 | | 2 188 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 847.00 | 766 712.00 | | 671 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 781.00 | 2 408 934.00 | | 3 080 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 867.00 | 688 317.00 | | 704 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 555.00 | 1 099 943.00 | | 863 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 569.00 | 438 170.00 | | 351 569.00 |
EA Autres dettes | 38 366.00 | 64 109.00 | | 38 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 357.00 | 2 290 540.00 | | 1 958 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 138.00 | 4 699 475.00 | | 5 039 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 388.00 | 2 290 540.00 | | 1 296 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 376 620.00 | | 6 376 620.00 | 6 376 620.00 |
FG Production vendue services | 1 654 827.00 | | 1 654 827.00 | 1 654 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 447.00 | | 8 031 447.00 | 8 031 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 290 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 746.00 | |
GE Autres charges | | | 97 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97 366.00 | 104 264.00 | | 97 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 814.00 | 8 110.00 | | 14 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 814.00 | 8 110.00 | | 14 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 284.00 | 11 773.00 | | 15 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 284.00 | 11 773.00 | | 15 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -3 664.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 612.00 | 365 494.00 | | 309 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 988.00 | 8 491 162.00 | | 8 092 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 141.00 | 7 724 450.00 | | 7 421 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 847.00 | 766 712.00 | | 671 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 136.00 | | 28 929.00 | 1 055 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 974.00 | | 28 918.00 | 778 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 487.00 | | 11.00 | 76 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 376.00 | 156 473.00 | | 354 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 409.00 | 16 814.00 | | 50 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 546.00 | 14 270.00 | | 34 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 421.00 | 125 390.00 | | 269 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 854.00 | 53 746.00 | 36 854.00 | 36 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 854.00 | 53 746.00 | 36 854.00 | 36 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 854.00 | 53 746.00 | 36 854.00 | 36 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 746.00 | 36 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 555.00 | 863 555.00 | | 863 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
UX Autres créances clients | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 704 867.00 | 42 898.00 | 661 969.00 | 704 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VP Divers | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 617.00 | 148 617.00 | | 148 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 954.00 | 419 456.00 | 76 498.00 | 495 954.00 |
VW T.V.A. | 167 729.00 | 167 729.00 | | 167 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 357.00 | 1 296 388.00 | 661 969.00 | 1 958 357.00 |