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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 505.00 | 85 081.00 | 50 423.00 | 135 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 639.00 | 90 526.00 | 135 113.00 | 225 639.00 |
BT Marchandises | 1 594 465.00 | | 1 594 465.00 | 1 594 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 561.00 | 10 801.00 | 272 760.00 | 283 561.00 |
BZ Autres créances | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 091.00 | 10 801.00 | 1 933 290.00 | 1 944 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 730.00 | 101 327.00 | 2 068 403.00 | 2 169 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 991.00 | 107 535.00 | | 108 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 948.00 | 1 456.00 | | -121 948.00 |
DL TOTAL (I) | 254 751.00 | 376 699.00 | | 254 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 753.00 | 661 294.00 | | 350 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 940.00 | 89 550.00 | | 89 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 243.00 | 72 203.00 | | 107 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 277.00 | 325 805.00 | | 423 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 127.00 | 130 122.00 | | 183 127.00 |
EA Autres dettes | 659 311.00 | 274 784.00 | | 659 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 652.00 | 1 553 757.00 | | 1 813 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 403.00 | 1 930 456.00 | | 2 068 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 562.00 | 1 056 842.00 | | 1 714 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 377.00 | 402 207.00 | | 185 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 707.00 | | 4 191.00 | 263 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 259.00 | 225 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 72 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 549.00 | 138 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 009.00 | | 4 191.00 | 175 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 195.00 | 13 590.00 | 42 259.00 | 119 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 559.00 | 1 710.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 745.00 | 13 031.00 | 40 549.00 | 115 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | 2 026.00 | 425.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | 2 026.00 | 425.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 2 026.00 | 425.00 | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 277.00 | 423 277.00 | | 423 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 311.00 | 659 311.00 | | 659 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 247 545.00 | 247 545.00 | | 247 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VB T. V. A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 888.00 | 185 888.00 | | 185 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 865.00 | 65 775.00 | 99 090.00 | 164 865.00 |
VI Groupe et associés | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 148.00 | 331 523.00 | 14 625.00 | 346 148.00 |
VW T.V.A. | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 409.00 | 1 607 319.00 | 99 090.00 | 1 706 409.00 |