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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 308.00 | 88 807.00 | 50 501.00 | 139 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 129.00 | 91 953.00 | 135 176.00 | 227 129.00 |
BT Marchandises | 1 669 171.00 | | 1 669 171.00 | 1 669 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 360.00 | 20 853.00 | 435 507.00 | 456 360.00 |
BZ Autres créances | 233 085.00 | | 233 085.00 | 233 085.00 |
CF Disponibilités | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 022.00 | 20 853.00 | 2 366 169.00 | 2 387 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 150.00 | 112 806.00 | 2 501 345.00 | 2 614 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 605.00 | 52 255.00 | | 150 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877.00 | 98 350.00 | | -877.00 |
DL TOTAL (I) | 417 437.00 | 418 313.00 | | 417 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 220.00 | 338 187.00 | | 436 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 415.00 | 82 357.00 | | 84 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 565.00 | 91 214.00 | | 68 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 227.00 | 547 226.00 | | 639 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 346.00 | 227 333.00 | | 340 346.00 |
EA Autres dettes | 515 134.00 | 544 878.00 | | 515 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 908.00 | 1 831 195.00 | | 2 083 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 345.00 | 2 249 508.00 | | 2 501 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 768.00 | 1 831 195.00 | | 2 014 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 043.00 | 307 756.00 | | 344 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 065.00 | 4 888.00 | | 87 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 065.00 | 4 888.00 | | 87 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 809.00 | 3 554.00 | 2 510.00 | 19 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 809.00 | 3 554.00 | 2 510.00 | 19 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 809.00 | 3 554.00 | 2 510.00 | 19 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 227.00 | 639 227.00 | | 639 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 134.00 | 515 134.00 | | 515 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 402 075.00 | 402 075.00 | | 402 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
VB T. V. A. | 214 954.00 | 214 954.00 | | 214 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 270.00 | 344 270.00 | | 344 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 950.00 | 22 810.00 | 69 140.00 | 91 950.00 |
VI Groupe et associés | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 729.00 | 636 819.00 | 68 910.00 | 705 729.00 |
VW T.V.A. | 316 138.00 | 316 138.00 | | 316 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 343.00 | 1 946 203.00 | 69 140.00 | 2 015 343.00 |