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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 757.00 | 83 641.00 | 52 116.00 | 135 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 578.00 | 86 787.00 | 136 791.00 | 223 578.00 |
BT Marchandises | 1 732 880.00 | | 1 732 880.00 | 1 732 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 405.00 | 28 610.00 | 432 795.00 | 461 405.00 |
BZ Autres créances | 525 368.00 | | 525 368.00 | 525 368.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 189.00 | 28 610.00 | 2 697 579.00 | 2 726 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 768.00 | 115 397.00 | 2 834 370.00 | 2 949 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 728.00 | 150 605.00 | | 149 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246.00 | -877.00 | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 422 683.00 | 417 437.00 | | 422 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 300.00 | 436 220.00 | | 540 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 521.00 | 84 415.00 | | 165 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 077.00 | 68 565.00 | | 75 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 730.00 | 639 227.00 | | 490 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 264.00 | 340 346.00 | | 206 264.00 |
EA Autres dettes | 933 796.00 | 515 134.00 | | 933 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 688.00 | 2 083 908.00 | | 2 411 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 370.00 | 2 501 345.00 | | 2 834 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 516.00 | 2 014 768.00 | | 2 197 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 256.00 | 344 043.00 | | 306 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 129.00 | | 6 683.00 | 227 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 233.00 | 223 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 233.00 | 138 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 454.00 | | 6 683.00 | 142 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 953.00 | 5 067.00 | 10 233.00 | 91 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 953.00 | 5 067.00 | 10 233.00 | 91 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 853.00 | 7 854.00 | 96.00 | 20 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 853.00 | 7 854.00 | 96.00 | 20 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 853.00 | 7 854.00 | 96.00 | 20 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 854.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 730.00 | 490 730.00 | | 490 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 796.00 | 933 796.00 | | 933 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 394 800.00 | 394 800.00 | | 394 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VB T. V. A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 256.00 | 306 256.00 | | 306 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 043.00 | 19 871.00 | 214 172.00 | 234 043.00 |
VI Groupe et associés | 165 521.00 | 165 521.00 | | 165 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 322.00 | 497 322.00 | | 497 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 092.00 | 991 467.00 | 14 625.00 | 1 006 092.00 |
VW T.V.A. | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 611.00 | 2 122 439.00 | 214 172.00 | 2 336 611.00 |