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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 599.00 | 40 940.00 | 44 659.00 | 85 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 397.00 | 44 087.00 | 125 310.00 | 169 397.00 |
BT Marchandises | 1 590 667.00 | | 1 590 667.00 | 1 590 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 171.00 | 32 189.00 | 615 982.00 | 648 171.00 |
BZ Autres créances | 442 430.00 | | 442 430.00 | 442 430.00 |
CF Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 435.00 | 32 189.00 | 2 656 247.00 | 2 688 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 832.00 | 76 276.00 | 2 781 556.00 | 2 857 832.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 400.00 | 150 000.00 | | 444 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 814.00 | 2 698.00 | | 460 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 716.00 | 154 974.00 | | 115 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 214.00 | -39 258.00 | | 22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 154.00 | 383 424.00 | | 1 158 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 294.00 | 549 196.00 | | 508 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 075.00 | 83 021.00 | | 174 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 118.00 | 137 576.00 | | 142 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 279.00 | 362 897.00 | | 489 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 356.00 | 103 609.00 | | 143 356.00 |
EA Autres dettes | 166 280.00 | 933 796.00 | | 166 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 402.00 | 2 170 095.00 | | 1 623 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 556.00 | 2 553 519.00 | | 2 781 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 647.00 | 1 916 094.00 | | 1 396 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 116.00 | 275 024.00 | | 205 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 023.00 | 10 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 076.00 | 169 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 053.00 | 88 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 130.00 | 3 010.00 | 26 053.00 | 67 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 130.00 | 3 010.00 | 26 053.00 | 67 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 377.00 | 6 989.00 | 9 177.00 | 34 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 377.00 | 6 989.00 | 9 177.00 | 34 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 377.00 | 6 989.00 | 9 177.00 | 34 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 989.00 | 9 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 279.00 | 489 279.00 | | 489 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 592 555.00 | 592 555.00 | | 592 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VB T. V. A. | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 116.00 | 205 116.00 | | 205 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 178.00 | 76 423.00 | 226 755.00 | 303 178.00 |
VI Groupe et associés | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 339.00 | 371 339.00 | | 371 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 047.00 | 1 092 445.00 | 10 602.00 | 1 103 047.00 |
VW T.V.A. | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 284.00 | 1 254 529.00 | 226 755.00 | 1 481 284.00 |