| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 652.00 | 63 983.00 | 47 669.00 | 111 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 473.00 | 67 130.00 | 132 343.00 | 199 473.00 |
BT Marchandises | 1 706 618.00 | | 1 706 618.00 | 1 706 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 394.00 | 34 377.00 | 419 017.00 | 453 394.00 |
BZ Autres créances | 271 776.00 | | 271 776.00 | 271 776.00 |
CF Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 553.00 | 34 377.00 | 2 421 176.00 | 2 455 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 026.00 | 101 506.00 | 2 553 519.00 | 2 655 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 974.00 | 149 728.00 | | 154 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 258.00 | 5 246.00 | | -39 258.00 |
DL TOTAL (I) | 383 424.00 | 422 683.00 | | 383 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 196.00 | 540 300.00 | | 549 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 021.00 | 165 521.00 | | 83 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 576.00 | 75 077.00 | | 137 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 897.00 | 490 730.00 | | 362 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 609.00 | 206 264.00 | | 103 609.00 |
EA Autres dettes | 933 796.00 | 933 796.00 | | 933 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 095.00 | 2 411 688.00 | | 2 170 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 519.00 | 2 834 370.00 | | 2 553 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 094.00 | 2 197 516.00 | | 1 916 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 024.00 | 306 256.00 | | 275 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 787.00 | 4 999.00 | 24 656.00 | 86 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 787.00 | 4 999.00 | 24 656.00 | 86 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 773.00 | 661 542.00 | | 742 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 897.00 | 362 897.00 | | 362 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 796.00 | 933 796.00 | | 933 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 386 788.00 | 386 788.00 | | 386 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
VB T. V. A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 024.00 | 275 024.00 | | 275 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 172.00 | 20 171.00 | 254 001.00 | 274 172.00 |
VI Groupe et associés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 322.00 | 252 322.00 | | 252 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 773.00 | 661 542.00 | 81 231.00 | 742 773.00 |
VW T.V.A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 520.00 | 1 778 519.00 | 254 001.00 | 2 032 520.00 |