| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 5 425.00 | 141.00 | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857.00 | 6 390.00 | 467.00 | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 575.00 | 50 704.00 | 5 871.00 | 56 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 920.00 | 65 539.00 | 111 381.00 | 176 920.00 |
BT Marchandises | 430 287.00 | | 430 287.00 | 430 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 577.00 | 70 786.00 | 474 791.00 | 545 577.00 |
BZ Autres créances | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 587.00 | 70 786.00 | 972 801.00 | 1 043 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 507.00 | 136 325.00 | 1 084 181.00 | 1 220 507.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -102 109.00 | -41 427.00 | | -102 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 846.00 | -60 682.00 | | 40 846.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 75 539.00 | 34 578.00 | | 75 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 144.00 | 57 357.00 | | 36 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 206.00 | 206.00 | | 50 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 775.00 | 602 130.00 | | 711 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 019.00 | 134 254.00 | | 126 019.00 |
EA Autres dettes | 50 480.00 | 1 119.00 | | 50 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 018.00 | 22 597.00 | | 34 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 642.00 | 873 522.00 | | 1 008 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 181.00 | 908 100.00 | | 1 084 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 200.00 | 800 868.00 | | 973 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 858.00 | 16 841.00 | | 11 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 368.00 | | 103 552.00 | 73 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 190.00 | | 1 242.00 | 62 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 102 310.00 | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 630.00 | 1 909.00 | | 63 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | 428.00 | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 613.00 | 1 482.00 | | 55 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 775.00 | 711 775.00 | | 711 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 545 577.00 | 545 577.00 | | 545 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 287.00 | 8 844.00 | 15 443.00 | 24 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VP Divers | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 994.00 | 589 403.00 | 2 592.00 | 591 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 642.00 | 973 200.00 | 35 443.00 | 1 008 642.00 |