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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 582.00 | 11 985.00 | 1 597.00 | 13 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 835.00 | 61 829.00 | 5 005.00 | 66 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 690.00 | 84 264.00 | 152 425.00 | 236 690.00 |
BT Marchandises | 674 478.00 | | 674 478.00 | 674 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 254.00 | 84 195.00 | 239 060.00 | 323 254.00 |
BZ Autres créances | 194 784.00 | | 194 784.00 | 194 784.00 |
CF Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 981.00 | 84 195.00 | 1 123 786.00 | 1 207 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 671.00 | 168 459.00 | 1 276 212.00 | 1 444 671.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 125.00 | 33 325.00 | | 58 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 275.00 | 101 075.00 | | 226 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -61 263.00 | -102 109.00 | | -61 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 40 846.00 | | 6 215.00 |
DK Provisions réglementées | | 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 231 639.00 | 75 539.00 | | 231 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 356.00 | 36 144.00 | | 194 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 904.00 | 50 206.00 | | 50 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 652.00 | 711 775.00 | | 582 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 965.00 | 126 019.00 | | 137 965.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 50 480.00 | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 247.00 | 34 018.00 | | 25 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 573.00 | 1 008 642.00 | | 1 044 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 212.00 | 1 084 181.00 | | 1 276 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 009.00 | 973 200.00 | | 976 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 914.00 | 11 858.00 | | 178 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 920.00 | | 167 070.00 | 176 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 310.00 | 40 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 300.00 | 236 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 80 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 586.00 | | 106 919.00 | 8 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 432.00 | | 21 975.00 | 63 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 902.00 | | 38 175.00 | 104 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 652.00 | 582 652.00 | | 582 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
UX Autres créances clients | 323 254.00 | 323 254.00 | | 323 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 914.00 | 178 914.00 | | 178 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 784.00 | 194 784.00 | | 194 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 515.00 | 527 748.00 | 40 767.00 | 568 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 451.00 | 976 009.00 | 15 443.00 | 991 451.00 |