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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 079.00 | 7 797.00 | 2 281.00 | 10 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 582.00 | 12 349.00 | 1 232.00 | 13 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 852.00 | 60 417.00 | 5 435.00 | 65 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 263.00 | 83 585.00 | 142 677.00 | 226 263.00 |
BT Marchandises | 516 130.00 | 13 723.00 | 502 406.00 | 516 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 172.00 | 127 451.00 | 239 720.00 | 367 172.00 |
BZ Autres créances | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
CF Disponibilités | 155 819.00 | | 155 819.00 | 155 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 158.00 | 141 175.00 | 1 167 982.00 | 1 309 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 421.00 | 224 761.00 | 1 310 659.00 | 1 535 421.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 275.00 | | | 226 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -55 047.00 | | | -55 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 606.00 | | | -497 606.00 |
DL TOTAL (I) | -265 967.00 | | | -265 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 866.00 | | | 557 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 738.00 | | | 440 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
EA Autres dettes | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 627.00 | | | 1 576 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 659.00 | | | 1 310 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 321.00 | | | 874 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 689.00 | | 7 216.00 | 236 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 094.00 | 28 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 642.00 | 226 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 79 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 505.00 | | 2 650.00 | 115 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 417.00 | | 2 566.00 | 80 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 766.00 | | 2 000.00 | 40 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 264.00 | 2 869.00 | 3 548.00 | 84 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | 368.00 | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 814.00 | 2 501.00 | 3 548.00 | 73 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 723.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 194.00 | 44 202.00 | 945.00 | 84 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 194.00 | 57 926.00 | 945.00 | 84 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 194.00 | 57 926.00 | 945.00 | 84 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 926.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 738.00 | 440 738.00 | | 440 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
UX Autres créances clients | 214 242.00 | 214 242.00 | | 214 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 929.00 | 152 929.00 | | 152 929.00 |
VB T. V. A. | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 598.00 | 6 598.00 | 530 000.00 | 536 598.00 |
VI Groupe et associés | 230 904.00 | 230 904.00 | | 230 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VP Divers | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 880.00 | 637 207.00 | 26 672.00 | 663 880.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 321.00 | 874 321.00 | 530 000.00 | 1 404 321.00 |