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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 9 565.00 | 515.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 5 148.00 | 475.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 134.00 | 52 175.00 | 959.00 | 53 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 529.00 | 69 907.00 | 7 622.00 | 77 529.00 |
BT Marchandises | 407 464.00 | | 407 464.00 | 407 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 559.00 | | 302 559.00 | 302 559.00 |
BZ Autres créances | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CF Disponibilités | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 548.00 | | 778 548.00 | 778 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 078.00 | 69 907.00 | 786 170.00 | 856 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 275.00 | 226 275.00 | | 226 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -335 017.00 | -552 655.00 | | -335 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 526.00 | 217 638.00 | | 49 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196.00 | -48 330.00 | | 1 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 573.00 | 530 231.00 | | 474 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 20 004.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | 1 251.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 557.00 | 273 745.00 | | 248 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 339.00 | 96 925.00 | | 49 339.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 58 370.00 | | 4 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 352.00 | 20 693.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 974.00 | 1 001 219.00 | | 784 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 170.00 | 952 888.00 | | 786 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 484.00 | 999 968.00 | | 782 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 952.00 | 1 955.00 | | 67 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 701.00 | 883.00 | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 251.00 | 1 072.00 | | 56 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 557.00 | 248 557.00 | | 248 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 302 559.00 | 302 559.00 | | 302 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 342.00 | 474 342.00 | | 474 342.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
VP Divers | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 999.00 | 351 999.00 | | 351 999.00 |
VW T.V.A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 484.00 | 782 484.00 | | 782 484.00 |