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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 8 681.00 | 1 399.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 4 893.00 | 730.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 134.00 | 51 359.00 | 1 775.00 | 53 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 529.00 | 67 952.00 | 9 577.00 | 77 529.00 |
BT Marchandises | 322 468.00 | 13 724.00 | 308 744.00 | 322 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 082.00 | | 303 082.00 | 303 082.00 |
BZ Autres créances | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
CF Disponibilités | 266 781.00 | | 266 781.00 | 266 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 036.00 | 13 724.00 | 943 312.00 | 957 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 565.00 | 81 676.00 | 952 888.00 | 1 034 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 275.00 | 226 275.00 | | 226 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -552 655.00 | -55 048.00 | | -552 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 638.00 | -497 607.00 | | 217 638.00 |
DL TOTAL (I) | -48 330.00 | -265 968.00 | | -48 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 231.00 | 557 866.00 | | 530 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | 250 904.00 | | 20 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | 172 306.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 745.00 | 441 512.00 | | 273 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 925.00 | 101 731.00 | | 96 925.00 |
EA Autres dettes | 58 370.00 | 30 663.00 | | 58 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 693.00 | 23 610.00 | | 20 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 219.00 | 1 578 593.00 | | 1 001 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 888.00 | 1 312 625.00 | | 952 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 968.00 | 1 406 286.00 | | 999 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 21 268.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 263.00 | | | 226 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 734.00 | 77 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 055.00 | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 678.00 | 58 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 585.00 | 3 057.00 | 18 690.00 | 83 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 883.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 767.00 | 2 174.00 | 18 690.00 | 72 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 724.00 | 13 724.00 | 13 724.00 | 13 724.00 |
6T Sur comptes clients | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 176.00 | 13 724.00 | 141 176.00 | 141 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 176.00 | 13 724.00 | 141 176.00 | 141 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 745.00 | 273 745.00 | | 273 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 303 082.00 | 303 082.00 | | 303 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 459.00 | 371 459.00 | | 371 459.00 |
VW T.V.A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 968.00 | 999 968.00 | | 999 968.00 |