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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AP Constructions | 343 141.00 | 125 794.00 | 217 346.00 | 343 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 883.00 | 93 188.00 | 6 694.00 | 99 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 113.00 | 83 442.00 | 42 671.00 | 126 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 945.00 | 302 425.00 | 320 519.00 | 622 945.00 |
BP En cours de production de services | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BT Marchandises | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BZ Autres créances | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CF Disponibilités | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 050.00 | | 236 050.00 | 236 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 995.00 | 302 425.00 | 556 570.00 | 858 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DL TOTAL (I) | 288 027.00 | | | 288 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 542.00 | | | 268 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 570.00 | | | 556 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 480.00 | | | 258 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 424.00 | | 970 424.00 | 970 424.00 |
FG Production vendue services | 410 582.00 | | 410 582.00 | 410 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 007.00 | | 1 381 007.00 | 1 381 007.00 |
FM Production stockée | | | -15 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 708.00 | | | 1 385 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 542.00 | | | 1 301 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 465.00 | | 12 979.00 | 610 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 622 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 569 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 658.00 | | 12 979.00 | 556 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 469.00 | 33 456.00 | 500.00 | 269 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 469.00 | 33 456.00 | 500.00 | 269 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 128.00 | 34 066.00 | 10 062.00 | 44 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 222.00 | 60 765.00 | 457.00 | 61 222.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 542.00 | 258 480.00 | 10 062.00 | 268 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
ST Autres comptes | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 987.00 | | | 241 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 890.00 | | | 140 890.00 |
ZE Dividendes | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 794.00 | | | 157 794.00 |