| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AP Constructions | 343 141.00 | 171 546.00 | 171 594.00 | 343 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 763.00 | 58 048.00 | 11 714.00 | 69 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 242.00 | 78 902.00 | 41 340.00 | 120 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 954.00 | 308 497.00 | 278 456.00 | 586 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 367 399.00 | | 367 399.00 | 367 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
BZ Autres créances | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CF Disponibilités | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 674.00 | | 512 674.00 | 512 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 628.00 | 308 497.00 | 791 130.00 | 1 099 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 331 120.00 | | | 331 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 026.00 | | | -52 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 318 219.00 | | | 318 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 482.00 | | | 193 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 038.00 | | | 138 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 911.00 | | | 472 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 130.00 | | | 791 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 164.00 | | | 302 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 902.00 | | 1 335 902.00 | 1 335 902.00 |
FG Production vendue services | 460 675.00 | | 460 675.00 | 460 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 578.00 | | 1 796 578.00 | 1 796 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 513.00 | | | 1 824 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 540.00 | | | 1 876 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 026.00 | | | -52 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 893.00 | | 18 060.00 | 568 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 086.00 | | 18 060.00 | 515 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 426.00 | 22 071.00 | | 286 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 426.00 | 22 071.00 | | 286 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 038.00 | 138 038.00 | | 138 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 590.00 | 103 133.00 | 457.00 | 103 590.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 164.00 | 302 164.00 | 150 000.00 | 452 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
ST Autres comptes | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 074.00 | | | 280 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 170.00 | | | 204 170.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 141.00 | | | 216 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |