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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AP Constructions | 343 141.00 | 182 984.00 | 160 157.00 | 343 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 307.00 | 43 407.00 | 24 900.00 | 68 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 977.00 | 86 713.00 | 34 264.00 | 120 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 333.00 | 313 104.00 | 273 228.00 | 586 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 415 367.00 | | 415 367.00 | 415 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
BZ Autres créances | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 113 057.00 | | 113 057.00 | 113 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 854.00 | | 671 854.00 | 671 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 187.00 | 313 104.00 | 945 082.00 | 1 258 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 279 094.00 | | | 279 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DL TOTAL (I) | 482 111.00 | | | 482 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 912.00 | | | 174 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 971.00 | | | 462 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 082.00 | | | 945 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 595.00 | | | 361 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 495.00 | | 1 721 495.00 | 1 721 495.00 |
FG Production vendue services | 505 009.00 | | 505 009.00 | 505 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 504.00 | | 2 226 504.00 | 2 226 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 530.00 | | | 2 259 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 648.00 | | | 2 094 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 954.00 | | 18 239.00 | 586 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 860.00 | 586 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 860.00 | 532 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 147.00 | | 18 139.00 | 533 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 100.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 497.00 | 23 467.00 | 18 860.00 | 308 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 497.00 | 23 467.00 | 18 860.00 | 308 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 301.00 | 29 719.00 | 100 582.00 | 130 301.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 288.00 | 140 731.00 | 557.00 | 141 288.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 178.00 | 361 595.00 | 100 582.00 | 462 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
ST Autres comptes | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
YT Sous‐traitance | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 930.00 | | | 371 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 230.00 | | | 237 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 842.00 | | | 225 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |