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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AP Constructions | 343 141.00 | 160 108.00 | 183 032.00 | 343 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 097.00 | 55 490.00 | 6 606.00 | 62 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 848.00 | 70 827.00 | 39 020.00 | 109 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 893.00 | 286 426.00 | 282 467.00 | 568 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 302 815.00 | | 302 815.00 | 302 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CF Disponibilités | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 214.00 | | 509 214.00 | 509 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 108.00 | 286 426.00 | 791 682.00 | 1 078 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 296 067.00 | | | 296 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 428 235.00 | | | 428 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
EA Autres dettes | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 446.00 | | | 363 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 682.00 | | | 791 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 619.00 | | | 348 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 455.00 | | 1 480 455.00 | 1 480 455.00 |
FG Production vendue services | 522 324.00 | | 522 324.00 | 522 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 779.00 | | 2 002 779.00 | 2 002 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 605.00 | | | 2 020 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 551.00 | | | 1 928 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 722.00 | | 27 800.00 | 561 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 629.00 | 568 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 629.00 | 515 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 915.00 | | 27 800.00 | 507 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 116.00 | 21 568.00 | 20 259.00 | 285 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 116.00 | 21 568.00 | 20 259.00 | 285 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 104 994.00 | 104 994.00 | | 104 994.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 906.00 | 124 449.00 | 457.00 | 124 906.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 331.00 | 348 619.00 | | 361 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
ST Autres comptes | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
YT Sous‐traitance | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 784.00 | | | 336 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
ZE Dividendes | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 986.00 | | | 212 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |