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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AP Constructions | 343 141.00 | 137 232.00 | 205 908.00 | 343 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 010.00 | 88 410.00 | 3 600.00 | 92 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 859.00 | 73 471.00 | 27 387.00 | 100 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 817.00 | 299 114.00 | 290 703.00 | 589 817.00 |
BP En cours de production de services | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BT Marchandises | 277 871.00 | | 277 871.00 | 277 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
BZ Autres créances | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CF Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 742.00 | | 388 742.00 | 388 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 560.00 | 299 114.00 | 679 445.00 | 978 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DH Report à nouveau | 214 942.00 | | | 214 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DL TOTAL (I) | 344 978.00 | | | 344 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 588.00 | | | 182 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 467.00 | | | 334 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 445.00 | | | 679 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 028.00 | | | 305 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 948.00 | | 1 155 948.00 | 1 155 948.00 |
FG Production vendue services | 435 650.00 | | 435 650.00 | 435 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 598.00 | | 1 591 598.00 | 1 591 598.00 |
FM Production stockée | | | -3 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 103.00 | | | 1 629 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 444.00 | | | 1 543 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 945.00 | | 5 300.00 | 622 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 427.00 | 589 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 427.00 | 536 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 138.00 | | 5 300.00 | 569 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 425.00 | 27 898.00 | 31 210.00 | 302 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 425.00 | 27 898.00 | 31 210.00 | 302 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 588.00 | 182 588.00 | | 182 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 854.00 | 20 415.00 | 29 439.00 | 49 854.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 936.00 | 95 479.00 | 457.00 | 95 936.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 467.00 | 305 028.00 | 29 439.00 | 334 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
ST Autres comptes | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
YT Sous‐traitance | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 403.00 | | | 261 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 982.00 | | | 172 982.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 203.00 | | | 171 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |