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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 886.00 | | 490 886.00 | 490 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 859.00 | 135 149.00 | 1 710.00 | 136 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 491.00 | 135 149.00 | 512 342.00 | 647 491.00 |
BT Marchandises | 65 284.00 | 2 443.00 | 62 841.00 | 65 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BZ Autres créances | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CF Disponibilités | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 237.00 | 2 443.00 | 167 794.00 | 170 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 728.00 | 137 592.00 | 680 136.00 | 817 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 563.00 | -107 849.00 | | -61 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | 46 286.00 | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 309 188.00 | 298 437.00 | | 309 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 855.00 | 202 875.00 | | 181 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 630.00 | 70 951.00 | | 70 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 372.00 | 87 946.00 | | 72 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 091.00 | 30 916.00 | | 26 091.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 119.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 948.00 | 412 807.00 | | 370 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 136.00 | 711 245.00 | | 680 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 553.00 | | 938.00 | 646 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 886.00 | | | 490 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 859.00 | | | 136 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 809.00 | | 938.00 | 18 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 280.00 | 869.00 | | 134 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 280.00 | 869.00 | | 134 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 855.00 | 21 424.00 | 87 769.00 | 181 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VP Divers | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 029.00 | 47 728.00 | 9 301.00 | 57 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 948.00 | 210 517.00 | 87 769.00 | 370 948.00 |